基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券成长领航混合C(014396) |
净值：
0.6148
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.6148 | 2024-04-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 49,374.00 | 2,628,178.02 | 5.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,480.00 | 2,464,130.40 | 5.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 35,043.00 | 2,196,144.81 | 4.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,002.00 | 2,155,755.96 | 4.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 33,600.00 | 2,130,240.00 | 4.84 |
| 688235 | 百济神州 | 15,269.00 | 2,123,001.76 | 4.82 |
| 688123 | 聚辰股份 | 34,387.00 | 2,105,516.01 | 4.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,722.00 | 2,099,024.72 | 4.76 |
| 300896 | 爱美客 | 7,100.00 | 2,089,743.00 | 4.74 |
| 688046 | 药康生物 | 102,990.00 | 2,075,248.50 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,875,145.79 | 88.24 | 94.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,075,248.50 | 4.71 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 92.95 | 5.29 | 0.13 | 44,054,957.83 |
| 2023-09-30 | 90.23 | 6.24 | 5.52 | 50,221,749.24 |
| 2023-06-30 | 94.22 | 5.67 | 0.33 | 48,415,931.31 |
| 2023-03-31 | 94.01 | 5.84 | 0.55 | 59,172,169.04 |
| 2022-12-31 | 89.70 | 6.06 | 4.66 | 60,092,037.03 |
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