基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合C(014390) |
净值：
0.5937
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.5937 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 944,300.00 | 32,153,415.00 | 8.26 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,123,048.00 | 29,985,381.60 | 7.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,138,700.00 | 28,466,097.00 | 7.31 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 334,405.00 | 23,057,224.75 | 5.92 |
| 300681 | 英搏尔 | 617,300.00 | 22,778,370.00 | 5.85 |
| 300900 | 广联航空 | 957,460.00 | 18,938,558.80 | 4.87 |
| 688122 | 西部超导 | 396,558.00 | 18,380,463.30 | 4.72 |
| 000801 | 四川九洲 | 991,600.00 | 15,806,104.00 | 4.06 |
| 302132 | 中航成飞 | 259,950.00 | 15,337,050.00 | 3.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 424,700.00 | 11,432,924.00 | 2.94 |
| 03759 | 康龙化成 | 505,000.00 | 7,465,786.98 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,021,838.11 | 52.93 | 68.06 |
| 住宿和餐饮业 | 58,451,478.60 | 15.02 | 19.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,566,752.34 | 5.28 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,857,376.50 | 2.02 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 5,837,075.00 | 1.50 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,958,578.00 | 1.02 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,129.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.90 | 389,203,231.21 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.58 | 391,823,810.08 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 0.64 | 4.65 | 412,253,697.10 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.74 | 363,706,339.21 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 5.92 | 395,150,278.63 |
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