首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)

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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)

净值：

1.0258

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1024

2025-04-18

净值走势

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0258	0.00%
2025-04-17	1.0258	-0.02%
2025-04-16	1.0260	0.02%
2025-04-15	1.0258	-0.01%
2025-04-14	1.0259	0.01%
2025-04-11	1.0258	0.03%
2025-04-10	1.0255	0.01%
2025-04-09	1.0254	0.01%

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基金情况

基金全称	渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	渤海汇金
基金经理	李杨高延龙
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.18亿元	份额规模	6.9735亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.78%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	8.16%

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基金要闻

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渤海汇金兴宸一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.32	0.14	718,286,418.03
2024-09-30	-	116.93	0.14	707,042,283.38
2024-06-30	-	99.83	0.25	824,323,282.49
2024-03-31	-	132.94	0.09	1,639,634,821.65
2023-12-31	-	105.85	0.07	1,641,667,302.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-14	-	李杨	1041	10.61
2022-06-14	-	高延龙	1041	10.61

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