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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.0368
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0368 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0365 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0361 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0367 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0370 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0357 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0349 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0325 | 0.19% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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3.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 540,622.15 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.57 |
| 00941 | 中国移动 | 5,906.00 | 418,940.13 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 32,100.00 | 386,163.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 50,300.00 | 348,076.00 | 0.44 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,800.00 | 258,912.00 | 0.33 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,300.00 | 238,656.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 4,900.00 | 213,052.00 | 0.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,800.00 | 208,568.00 | 0.26 |
| 000001 | 平安银行 | 17,800.00 | 208,260.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,422,891.69 | 4.30 | 62.86 |
| 金融业 | 750,005.20 | 0.94 | 13.77 |
| 采矿业 | 665,281.00 | 0.84 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,787.00 | 0.28 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,052.00 | 0.22 | 3.16 |
| 房地产业 | 102,510.00 | 0.13 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,743.00 | 0.08 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 50,025.00 | 0.06 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.02 | 65.86 | 4.04 | 79,554,225.14 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 115.87 | 3.07 | 56,951,597.15 |
| 2024-06-30 | 11.48 | 112.07 | 5.13 | 73,506,408.46 |
| 2024-03-31 | 10.17 | 101.40 | 2.23 | 104,381,090.33 |
| 2023-12-31 | 12.56 | 95.27 | 2.83 | 122,370,711.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 243 | 3.32 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 587 | 5.39 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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