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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.0619
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0619 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 1.0629 | 0.08% |
| 2025-07-23 | 1.0620 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 1.0618 | 0.05% |
| 2025-07-21 | 1.0613 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.0609 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0597 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0584 | 0.02% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.77%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.35 |
| 03988 | 中国银行 | 55,000.00 | 228,717.06 | 0.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,800.00 | 197,120.00 | 0.25 |
| 01816 | 中广核电力 | 78,000.00 | 189,922.71 | 0.24 |
| 600009 | 上海机场 | 5,800.00 | 184,266.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 183,084.00 | 0.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,200.00 | 171,564.00 | 0.21 |
| 002600 | 领益智造 | 19,100.00 | 164,069.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,934,610.50 | 3.66 | 70.40 |
| 金融业 | 529,958.00 | 0.66 | 12.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,266.00 | 0.23 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,002.00 | 0.20 | 3.89 |
| 采矿业 | 124,490.50 | 0.16 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 103,649.00 | 0.13 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,716.00 | 0.09 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,753.00 | 0.07 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 93.60 | 1.53 | 73,685,701.28 |
| 2024-12-31 | 10.02 | 65.86 | 4.04 | 79,554,225.14 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 115.87 | 3.07 | 56,951,597.15 |
| 2024-06-30 | 11.48 | 112.07 | 5.13 | 73,506,408.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 340 | 5.82 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 684 | 7.94 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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