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首页 > 基金> 国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式

(014384)
净值：
1.0452
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0991 2025-09-03
  • 净值走势
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04520.11%
2025-09-021.04400.03%
2025-09-011.04370.04%
2025-08-291.04330.05%
2025-08-281.0428-0.17%
2025-08-271.0446-0.02%
2025-08-261.04480.12%
2025-08-251.04350.07%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.46亿元 份额规模 9.9569亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.61%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.020.701,045,857,643.44
2025-03-31-130.991.341,034,688,533.81
2024-12-31-133.010.691,040,258,091.39
2024-09-30-160.192.151,014,700,725.68
2024-06-30--102.6015,704,101.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝27-0.63
2022-06-09-宋璐118410.22
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