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首页 > 基金> 国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式

(014384)
净值：
1.0532
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1071 2025-07-17
  • 净值走势
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.05320.08%
2025-07-161.05240.01%
2025-07-151.05230.04%
2025-07-141.0519-0.01%
2025-07-111.05200.00%
2025-07-101.0520-0.05%
2025-07-091.05250.05%
2025-07-081.0520-0.05%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 9.9569亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.991.341,034,688,533.81
2024-12-31-133.010.691,040,258,091.39
2024-09-30-160.192.151,014,700,725.68
2024-06-30--102.6015,704,101.64
2024-03-31-145.251.361,022,960,572.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-宋璐113611.06
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