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首页 > 基金> 申万菱信集利三个月定开债(014383)
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申万菱信集利三个月定开债

(014383)
净值：
1.0647
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1087 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信集利三个月定开债(014383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06470.00%
2025-04-171.0647-0.06%
2025-04-161.06530.03%
2025-04-151.0650-0.02%
2025-04-141.0652-0.01%
2025-04-111.06530.03%
2025-04-101.06500.06%
2025-04-091.06440.06%
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基金情况

基金全称 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 4.9720亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.60%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 7.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.983.92531,206,800.52
2024-09-30-111.060.17519,442,814.81
2024-06-30-123.730.18515,781,078.57
2024-03-31-101.3510.14509,120,418.24
2023-12-31-119.780.26705,813,461.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-24-杨翰121411.19
2022-02-152023-04-10唐俊杰4192.60
2021-12-242023-04-10沈科4723.19
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