基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
0.9087
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日增长率：
-4.40%
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累计净值：0.9087 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 64,198.00 | 3,163,035.46 | 6.78 |
| 300395 | 菲利华 | 60,800.00 | 3,106,880.00 | 6.66 |
| 688636 | 智明达 | 84,194.00 | 2,844,915.26 | 6.10 |
| 603678 | 火炬电子 | 59,400.00 | 2,258,982.00 | 4.84 |
| 002179 | 中航光电 | 55,500.00 | 2,239,980.00 | 4.80 |
| 300836 | 佰奥智能 | 48,950.00 | 2,176,806.50 | 4.67 |
| 300416 | 苏试试验 | 126,400.00 | 1,811,312.00 | 3.88 |
| 002025 | 航天电器 | 34,500.00 | 1,773,645.00 | 3.80 |
| 688282 | 理工导航 | 33,930.00 | 1,616,425.20 | 3.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,472.00 | 1,566,747.84 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,199,272.05 | 75.47 | 93.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,811,312.00 | 3.88 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 614,385.00 | 1.32 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 23.08 | 36,614,630.88 |
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