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首页 > 基金> 创金合信尊睿债券A(014378)
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创金合信尊睿债券A

(014378)
净值：
1.0381
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1214 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信尊睿债券A(014378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03810.00%
2025-04-171.0381-0.02%
2025-04-161.03830.02%
2025-04-151.03810.00%
2025-04-141.03810.00%
2025-04-111.03810.03%
2025-04-101.03780.02%
2025-04-091.03760.01%
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基金情况

基金全称 创金合信尊睿债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.44亿元 份额规模 39.9851亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.79%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.660.074,143,953,132.77
2024-09-30-109.576.234,066,334,912.34
2024-06-30-112.110.184,137,498,662.57
2024-03-31-122.950.074,083,706,356.61
2023-12-31-116.490.114,192,099,646.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-22-成念良310.62
2024-08-28-吕沂洋2372.07
2021-11-292025-02-28黄佳祥118711.76
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