基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.0142
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0142 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,100.00 | 617,892.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 457,968.00 | 0.35 |
| 600029 | 南方航空 | 66,700.00 | 378,856.00 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 63,000.00 | 354,062.19 | 0.27 |
| 600383 | 金地集团 | 74,200.00 | 335,384.00 | 0.26 |
| 601636 | 旗滨集团 | 54,600.00 | 311,766.00 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,300.00 | 298,463.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 0.22 |
| 000975 | 山金国际 | 13,800.00 | 264,960.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,817,357.12 | 2.18 | 48.82 |
| 采矿业 | 1,356,902.00 | 1.05 | 23.51 |
| 房地产业 | 590,310.00 | 0.46 | 10.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 460,581.00 | 0.36 | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378,856.00 | 0.29 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 155,844.00 | 0.12 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,088.00 | - | 0.11 |
| 金融业 | 4,734.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.92 | 4.43 | 3.59 | 129,295,436.27 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.23 | 113,573,379.78 |
| 2024-09-30 | 4.91 | 4.90 | 4.63 | 112,947,517.61 |
| 2024-06-30 | 4.52 | 5.49 | 4.56 | 104,260,015.95 |
| 2024-03-31 | 5.54 | 5.00 | 6.58 | 103,694,089.01 |
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