基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.1280
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1280 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 12,000.00 | 1,371,208.02 | 0.50 |
| 600961 | 株冶集团 | 73,100.00 | 817,258.00 | 0.30 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 27,000.00 | 783,000.27 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 730,605.00 | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 680,898.35 | 0.25 |
| 600901 | 江苏金租 | 106,000.00 | 642,360.00 | 0.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,900.00 | 627,846.00 | 0.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 140,400.00 | 617,760.00 | 0.23 |
| 002532 | 天山铝业 | 71,200.00 | 591,672.00 | 0.22 |
| 300383 | 光环新网 | 40,500.00 | 579,150.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,135,421.61 | 2.25 | 54.66 |
| 采矿业 | 2,030,482.00 | 0.75 | 18.09 |
| 金融业 | 1,372,965.00 | 0.50 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 996,870.00 | 0.37 | 8.88 |
| 房地产业 | 520,061.00 | 0.19 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 162,060.00 | 0.06 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,828.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.62 | 2.11 | 7.07 | 272,357,867.25 |
| 2025-03-31 | 5.92 | 4.43 | 3.59 | 129,295,436.27 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.23 | 113,573,379.78 |
| 2024-09-30 | 4.91 | 4.90 | 4.63 | 112,947,517.61 |
| 2024-06-30 | 4.52 | 5.49 | 4.56 | 104,260,015.95 |
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