基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) |
净值：
1.8527
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.8527 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,277.00 | 11,666,597.04 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,495.00 | 9,961,428.90 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 186,353.00 | 8,562,920.35 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 137,870.00 | 7,649,027.60 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 199,032.00 | 5,998,824.48 | 2.06 |
| 601766 | 中国中车 | 672,100.00 | 4,731,584.00 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 63,943.00 | 4,616,684.60 | 1.58 |
| 300059 | 东方财富 | 187,749.00 | 4,342,634.37 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 211,700.00 | 4,128,150.00 | 1.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 214,768.00 | 4,114,954.88 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,100,800.58 | 47.67 | 52.20 |
| 金融业 | 69,607,791.73 | 23.85 | 26.12 |
| 采矿业 | 13,529,523.00 | 4.64 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,846,278.32 | 3.37 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,756,146.48 | 3.34 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,170,837.48 | 3.14 | 3.44 |
| 建筑业 | 6,341,498.50 | 2.17 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,645,009.36 | 1.24 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,041,717.48 | 1.04 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 799,768.00 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 768,690.00 | 0.26 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 735,936.00 | 0.25 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 116,064.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.31 | 5.34 | 7.66 | 291,805,715.20 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 3.68 | 5.32 | 315,210,066.30 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 4.53 | 4.03 | 268,637,172.83 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 2.18 | 8.03 | 326,484,352.50 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 2.31 | 7.83 | 218,774,911.25 |
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