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首页 > 基金> 招商添悦纯债D(014367)
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招商添悦纯债D

(014367)
净值：
1.0561
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1718 2025-04-29
  • 净值走势
招商添悦纯债D(014367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05610.08%
2025-04-281.06200.03%
2025-04-251.06170.01%
2025-04-241.0616-0.01%
2025-04-231.0617-0.04%
2025-04-221.06210.04%
2025-04-211.0617-0.03%
2025-04-181.06200.02%
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基金情况

基金全称 招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.87亿元 份额规模 2.7199亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 8.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.910.0113,400,038,046.90
2024-12-31-100.560.0111,566,601,355.98
2024-09-30-88.200.0913,625,112,270.91
2024-06-30-81.640.0117,597,890,141.24
2024-03-31-92.160.107,246,887,690.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-刘万锋125313.85
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