首页 > 基金> 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A

(014366)

净值：

0.8013

日增长率：

0.59%

累计净值：0.8013

2025-04-25

净值走势

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-25	0.8013	0.59%
2025-04-24	0.7966	-0.28%
2025-04-23	0.7988	0.59%
2025-04-22	0.7941	0.57%
2025-04-21	0.7896	0.42%
2025-04-18	0.7863	-0.17%
2025-04-17	0.7876	0.48%
2025-04-16	0.7838	-0.76%

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基金情况

基金全称	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	姜华
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.2365亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.91%
最近一月	-3.48%
最近三月	-3.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.20%
最近两年	-12.43%

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基金要闻

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.26	0.34	102,640,951.12
2024-12-31	-	5.23	0.60	54,232,735.04
2024-09-30	-	5.30	0.39	53,633,761.57
2024-06-30	-	5.58	2.53	54,379,923.35
2024-03-31	-	5.29	0.30	53,855,507.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	姜华	806	-15.81
2022-05-31	2023-03-30	梁珉	303	-8.15

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基金公告

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