基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
1.7380
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.7380 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 8,943,606.95 | 7.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 415,500.00 | 6,134,973.84 | 4.83 |
| 01138 | 中远海能 | 922,000.00 | 5,360,350.34 | 4.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 151,040.00 | 4,606,720.00 | 3.63 |
| 01070 | TCL电子 | 397,000.00 | 3,432,826.09 | 2.70 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,247,992.47 | 2.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 128,200.00 | 3,237,050.00 | 2.55 |
| 603233 | 大参林 | 166,000.00 | 2,724,060.00 | 2.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 2,459,248.00 | 1.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,700.00 | 1,625,624.00 | 1.28 |
| 06936 | 顺丰控股 | 44,600.00 | 1,582,533.48 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,846,163.42 | 25.87 | 70.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,561,412.00 | 2.80 | 7.70 |
| 批发和零售业 | 2,724,060.00 | 2.15 | 5.89 |
| 采矿业 | 2,618,880.00 | 2.06 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,445,345.00 | 1.14 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270,665.00 | 1.00 | 2.75 |
| 房地产业 | 1,203,435.00 | 0.95 | 2.60 |
| 金融业 | 605,788.00 | 0.48 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
| 2024-06-30 | 87.49 | - | 12.42 | 142,251,160.43 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 11.35 | 139,831,762.77 |
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