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睿远稳进配置两年持有混合C

(014363)

净值:
1.0544
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0544 2025-04-30
  • 净值走势
睿远稳进配置两年持有混合C(014363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05440.17%
2025-04-291.0526-0.19%
2025-04-281.05460.10%
2025-04-251.05350.02%
2025-04-241.05330.06%
2025-04-231.05270.25%
2025-04-221.05010.21%
2025-04-211.04790.25%
基金全称 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 睿远基金
基金经理 饶刚 侯振新
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.57亿元 份额规模 17.3450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -1.51%
最近三月 1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 8.40%
最近两年 10.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动4,100,000.00317,053,000.005.84
00700腾讯控股690,000.00316,468,500.005.83
300750宁德时代659,940.00166,925,223.603.07
603568伟明环保6,000,000.00127,860,000.002.35
002028思源电气1,500,000.00114,000,000.002.10
01810小米集团-W2,400,000.00108,960,000.002.01
09988阿里巴巴-W730,000.0086,227,600.001.59
601318中国平安1,300,000.0067,119,000.001.24
601827三峰环境6,995,700.0058,973,751.001.09
02601中国太保2,000,000.0045,120,000.000.83
601601中国太保1,200,000.0038,592,000.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业674,964,523.7112.4364.01
水利、环境和公共设施管理业186,833,751.003.4417.72
金融业105,711,000.001.9510.03
租赁和商务服务业42,120,000.000.783.99
采矿业22,800,000.000.422.16
信息传输、软件和信息技术服务业21,983,913.340.402.08
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3138.7089.010.295,430,217,124.74
2024-12-3138.9482.890.095,922,161,608.29
2024-09-3034.5284.570.347,681,859,032.19
2024-06-3032.8775.021.678,054,663,495.14
2024-03-3135.6178.510.228,424,201,322.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-侯振新83610.34
2021-12-06-饶刚12455.44
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