基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.1033
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1233 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 321,097,000.00 | 6.37 |
| 00941 | 中国移动 | 3,700,000.00 | 293,891,000.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 700,000.00 | 176,554,000.00 | 3.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,200,000.00 | 120,274,000.00 | 2.39 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,900,000.00 | 74,412,000.00 | 1.48 |
| 601827 | 三峰环境 | 6,995,700.00 | 58,763,880.00 | 1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,000.00 | 55,504,000.00 | 1.10 |
| 688382 | 益方生物 | 1,550,000.00 | 50,871,000.00 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 900,000.00 | 49,932,000.00 | 0.99 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 48,980,000.00 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 1,200,000.00 | 45,012,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,251,593.25 | 12.36 | 61.68 |
| 金融业 | 155,766,000.00 | 3.09 | 15.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,175,880.00 | 2.64 | 13.18 |
| 采矿业 | 54,510,000.00 | 1.08 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 43,800,000.00 | 0.87 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.94 | 83.85 | 0.67 | 5,042,238,929.17 |
| 2025-03-31 | 38.70 | 89.01 | 0.29 | 5,430,217,124.74 |
| 2024-12-31 | 38.94 | 82.89 | 0.09 | 5,922,161,608.29 |
| 2024-09-30 | 34.52 | 84.57 | 0.34 | 7,681,859,032.19 |
| 2024-06-30 | 32.87 | 75.02 | 1.67 | 8,054,663,495.14 |
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