基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.0559
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0559 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 4,100,000.00 | 317,053,000.00 | 5.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 690,000.00 | 316,468,500.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 659,940.00 | 166,925,223.60 | 3.07 |
| 603568 | 伟明环保 | 6,000,000.00 | 127,860,000.00 | 2.35 |
| 002028 | 思源电气 | 1,500,000.00 | 114,000,000.00 | 2.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,400,000.00 | 108,960,000.00 | 2.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 730,000.00 | 86,227,600.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300,000.00 | 67,119,000.00 | 1.24 |
| 601827 | 三峰环境 | 6,995,700.00 | 58,973,751.00 | 1.09 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 45,120,000.00 | 0.83 |
| 601601 | 中国太保 | 1,200,000.00 | 38,592,000.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,964,523.71 | 12.43 | 64.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,833,751.00 | 3.44 | 17.72 |
| 金融业 | 105,711,000.00 | 1.95 | 10.03 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120,000.00 | 0.78 | 3.99 |
| 采矿业 | 22,800,000.00 | 0.42 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,983,913.34 | 0.40 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.70 | 89.01 | 0.29 | 5,430,217,124.74 |
| 2024-12-31 | 38.94 | 82.89 | 0.09 | 5,922,161,608.29 |
| 2024-09-30 | 34.52 | 84.57 | 0.34 | 7,681,859,032.19 |
| 2024-06-30 | 32.87 | 75.02 | 1.67 | 8,054,663,495.14 |
| 2024-03-31 | 35.61 | 78.51 | 0.22 | 8,424,201,322.49 |
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