基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合C(014357) |
净值：
0.7892
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.7892 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,900.00 | 24,911,980.42 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,100.00 | 24,812,776.19 | 9.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 55,672.00 | 22,619,533.60 | 8.77 |
| 01024 | 快手-W | 384,300.00 | 19,274,877.98 | 7.47 |
| 300408 | 三环集团 | 409,100.00 | 16,216,724.00 | 6.28 |
| 688213 | 思特威 | 164,653.00 | 15,977,927.12 | 6.19 |
| 605589 | 圣泉集团 | 559,800.00 | 15,847,938.00 | 6.14 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 210,700.00 | 15,321,894.14 | 5.94 |
| 689009 | 九号公司 | 170,193.00 | 11,096,583.60 | 4.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,692,600.00 | 11,035,752.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,674,475.06 | 42.11 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,843,973.12 | 8.08 | 14.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,196,722.00 | 6.28 | 11.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.25 | - | 8.88 | 258,052,829.47 |
| 2024-12-31 | 87.01 | - | 13.19 | 263,302,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 6.96 | 264,789,293.25 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 241,198,784.17 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 10.80 | 229,309,269.73 |
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