基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合A(014356) |
净值：
0.8148
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8148 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 419,700.00 | 20,464,572.00 | 8.42 |
| 002311 | 海大集团 | 255,500.00 | 14,969,745.00 | 6.16 |
| 605589 | 圣泉集团 | 537,500.00 | 14,915,625.00 | 6.14 |
| 601601 | 中国太保 | 392,500.00 | 14,722,675.00 | 6.06 |
| 601111 | 中国国航 | 1,855,600.00 | 14,640,684.00 | 6.03 |
| 600415 | 小商品城 | 532,400.00 | 11,010,032.00 | 4.53 |
| 688519 | 南亚新材 | 233,121.00 | 10,443,820.80 | 4.30 |
| 600115 | 中国东航 | 2,450,400.00 | 9,875,112.00 | 4.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 304,000.00 | 9,706,720.00 | 4.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 375,500.00 | 9,331,414.38 | 3.84 |
| 601319 | 中国人保 | 1,062,500.00 | 9,254,375.00 | 3.81 |
| 00753 | 中国国航 | 880,000.00 | 4,782,995.36 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,534,873.71 | 33.56 | 43.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,850,196.00 | 20.52 | 26.59 |
| 金融业 | 23,977,050.00 | 9.87 | 12.79 |
| 租赁和商务服务业 | 15,881,322.00 | 6.54 | 8.47 |
| 采矿业 | 9,706,720.00 | 4.00 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 6,532,009.00 | 2.69 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 10.81 | 242,916,473.17 |
| 2025-03-31 | 91.25 | - | 8.88 | 258,052,829.47 |
| 2024-12-31 | 87.01 | - | 13.19 | 263,302,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 6.96 | 264,789,293.25 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 241,198,784.17 |
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