基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣冉九个月持有期混合A(014354) |
净值：
0.9220
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 18,100.00 | 899,570.00 | 1.13 |
| 600938 | 中国海油 | 25,700.00 | 758,407.00 | 0.96 |
| 000651 | 格力电器 | 15,800.00 | 718,110.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 18,100.00 | 711,330.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 21,300.00 | 629,415.00 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 21,000.00 | 612,570.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 0.77 |
| 601138 | 工业富联 | 27,600.00 | 593,400.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 589,680.00 | 0.74 |
| 601328 | 交通银行 | 75,000.00 | 582,750.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,968,606.00 | 8.78 | 35.41 |
| 金融业 | 6,574,955.00 | 8.28 | 33.41 |
| 采矿业 | 1,745,681.00 | 2.20 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685,441.00 | 2.12 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,751.00 | 1.95 | 7.86 |
| 建筑业 | 837,153.00 | 1.05 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,197.00 | 0.35 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,400.00 | 0.06 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.79 | 63.89 | 10.04 | 79,374,336.90 |
| 2024-09-30 | 23.60 | 69.85 | 6.91 | 83,782,373.33 |
| 2024-06-30 | 23.58 | 64.88 | 12.02 | 89,618,163.84 |
| 2024-03-31 | 27.41 | 19.80 | 11.63 | 95,876,195.61 |
| 2023-12-31 | 26.19 | 64.30 | 9.27 | 107,914,193.58 |
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