基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新成长混合C(014353) |
净值：
0.8687
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8687 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 108,100.00 | 4,420,209.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,100.00 | 3,555,479.42 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 8,400.00 | 3,494,400.00 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,841.00 | 3,226,462.94 | 4.23 |
| 09995 | 荣昌生物 | 134,500.00 | 2,941,659.05 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 2,889,473.01 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,824.00 | 2,382,352.00 | 3.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,866.00 | 2,026,523.66 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 2.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 64,000.00 | 1,833,847.78 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,664.00 | 1,041,945.12 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,119,376.40 | 44.75 | 74.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,903,198.00 | 11.68 | 19.32 |
| 金融业 | 2,172,346.00 | 2.85 | 4.71 |
| 采矿业 | 893,316.00 | 1.17 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.15 | 5.54 | 10.38 | 76,243,594.04 |
| 2024-12-31 | 84.73 | 5.60 | 9.07 | 80,064,293.97 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 5.32 | 3.21 | 80,307,314.23 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 5.65 | 6.72 | 74,657,727.24 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 5.66 | 4.84 | 82,816,014.87 |
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