基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新成长混合A(014352) |
净值：
1.1213
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1213 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 124,100.00 | 4,305,029.00 | 5.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,341.00 | 4,294,137.91 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,100.00 | 4,215,561.83 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,847,227.00 | 5.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,421.00 | 3,446,331.91 | 4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,348,589.21 | 4.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,872.00 | 2,689,648.00 | 3.61 |
| 300558 | 贝达药业 | 40,000.00 | 2,318,000.00 | 3.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,824.00 | 2,300,136.00 | 3.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,100.00 | 2,290,193.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,041,366.08 | 47.09 | 75.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,294,448.50 | 11.15 | 17.89 |
| 金融业 | 2,241,601.00 | 3.01 | 4.83 |
| 采矿业 | 785,850.00 | 1.06 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.08 | 5.69 | 5.34 | 74,413,825.38 |
| 2025-03-31 | 83.15 | 5.54 | 10.38 | 76,243,594.04 |
| 2024-12-31 | 84.73 | 5.60 | 9.07 | 80,064,293.97 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 5.32 | 3.21 | 80,307,314.23 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 5.65 | 6.72 | 74,657,727.24 |
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