基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商卓越成长一年持有混合C(014351) |
净值：
0.5763
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.5763 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 58,300.00 | 3,917,760.00 | 7.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 2,406,000.00 | 4.47 |
| 688159 | 有方科技 | 33,000.00 | 2,365,110.00 | 4.40 |
| 01530 | 三生制药 | 100,000.00 | 2,156,761.75 | 4.01 |
| 300010 | 豆神教育 | 260,000.00 | 2,155,400.00 | 4.01 |
| 688117 | 圣诺生物 | 63,983.00 | 2,153,027.95 | 4.00 |
| 01801 | 信达生物 | 30,000.00 | 2,144,906.40 | 3.99 |
| 300537 | 广信材料 | 80,000.00 | 2,050,400.00 | 3.81 |
| 300723 | 一品红 | 40,000.00 | 2,004,800.00 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 1,896,180.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,579,752.95 | 51.26 | 77.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,591,200.00 | 14.11 | 21.23 |
| 租赁和商务服务业 | 579,040.00 | 1.08 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.73 | 53,803,982.45 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 12.82 | 51,704,318.12 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 13.38 | 53,295,401.35 |
| 2024-09-30 | 88.80 | - | 7.20 | 57,098,915.21 |
| 2024-06-30 | 89.28 | - | 10.79 | 46,391,692.75 |
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