基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349) |
净值：
1.5120
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.6190 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,400.00 | 16,542,276.00 | 3.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 298,950.00 | 10,325,733.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 1,382,200.00 | 9,523,358.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 192,626.00 | 9,477,199.20 | 2.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 113,100.00 | 8,625,006.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 109,400.00 | 8,587,900.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 178,500.00 | 8,409,135.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 175,700.00 | 7,987,322.00 | 1.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 398,500.00 | 7,196,910.00 | 1.57 |
| 601998 | 中信银行 | 962,880.00 | 6,846,076.80 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,835,657.52 | 38.70 | 57.06 |
| 金融业 | 52,517,419.07 | 11.43 | 16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,498,919.58 | 4.46 | 6.58 |
| 采矿业 | 13,975,548.00 | 3.04 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 11,074,163.49 | 2.41 | 3.55 |
| 建筑业 | 8,771,121.64 | 1.91 | 2.81 |
| 房地产业 | 6,732,088.00 | 1.46 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,555,342.00 | 1.43 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,447,917.00 | 0.97 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,170,834.00 | 0.91 | 1.34 |
| 综合 | 1,713,656.00 | 0.37 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,661,885.68 | 0.36 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,652,820.00 | 0.36 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 2024-09-30 | 78.62 | - | 17.12 | 1,881,504,544.35 |
| 2024-06-30 | 84.23 | - | 15.64 | 1,942,564,043.84 |
| 2024-03-31 | 83.85 | - | 16.34 | 2,407,242,906.64 |
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