基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国趋势优先混合A(014347) |
净值：
0.8327
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.8327 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 4,794,000.00 | 28,140,780.00 | 9.46 |
| 300832 | 新产业 | 232,900.00 | 13,210,088.00 | 4.44 |
| 002311 | 海大集团 | 191,800.00 | 11,237,562.00 | 3.78 |
| 603277 | 银都股份 | 690,635.00 | 11,050,160.00 | 3.71 |
| 600900 | 长江电力 | 309,800.00 | 9,337,372.00 | 3.14 |
| 301363 | 美好医疗 | 520,380.00 | 9,179,503.20 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 260,700.00 | 9,043,683.00 | 3.04 |
| 688377 | 迪威尔 | 377,568.00 | 9,012,548.16 | 3.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 223,000.00 | 7,842,910.00 | 2.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 438,300.00 | 7,372,206.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,377,690.75 | 42.81 | 64.94 |
| 采矿业 | 27,137,521.36 | 9.12 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,686,833.43 | 5.27 | 8.00 |
| 金融业 | 10,708,698.00 | 3.60 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,337,372.00 | 3.14 | 4.76 |
| 教育 | 5,878,025.00 | 1.98 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,724.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.67 | - | 15.97 | 297,530,143.34 |
| 2025-03-31 | 82.46 | 1.76 | 13.26 | 320,107,531.98 |
| 2024-12-31 | 83.16 | 2.99 | 13.96 | 314,214,744.71 |
| 2024-09-30 | 85.69 | - | 12.03 | 387,569,071.36 |
| 2024-06-30 | 80.01 | - | 20.81 | 423,556,884.38 |
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