基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
1.1657
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1657 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,752,161.63 | 7.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 229,800.00 | 12,563,488.29 | 7.15 |
| 03690 | 美团-W | 96,400.00 | 11,015,371.09 | 6.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,712,352.00 | 6.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 90,200.00 | 10,228,680.00 | 5.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 550,200.00 | 9,397,416.00 | 5.35 |
| 603697 | 有友食品 | 679,160.00 | 8,958,120.40 | 5.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,840.00 | 8,438,497.60 | 4.80 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 646,889.00 | 8,364,274.77 | 4.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23,300.00 | 7,317,365.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,771,428.77 | 38.58 | 75.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,885,224.31 | 8.47 | 16.61 |
| 批发和零售业 | 5,178,810.00 | 2.95 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,773,836.70 | 1.01 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
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