基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
1.1421
|
日增长率：
-0.55%
|
累计净值：1.1421 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,400.00 | 12,968,384.00 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,200.00 | 12,434,309.50 | 6.86 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 215,796.00 | 11,640,036.24 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 153,800.00 | 11,568,836.00 | 6.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 348,000.00 | 11,118,036.24 | 6.13 |
| 002847 | 盐津铺子 | 177,320.00 | 11,100,232.00 | 6.12 |
| 000858 | 五粮液 | 75,690.00 | 10,599,627.60 | 5.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 241,500.00 | 9,404,005.65 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 252,800.00 | 9,113,440.00 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 258,500.00 | 8,761,357.04 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,159,717.40 | 51.40 | 96.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,701,830.00 | 0.94 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,191.33 | 0.89 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 18.09 | 202,693,502.02 |
| 2023-12-31 | 92.88 | - | 7.63 | 231,015,292.56 |
微信公众号
证券之星APP
