基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数增强A(014344) |
净值：
1.3341
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3341 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 138,500.00 | 6,220,035.00 | 1.61 |
| 600499 | 科达制造 | 581,300.00 | 5,696,740.00 | 1.48 |
| 689009 | 九号公司 | 88,400.00 | 5,230,628.00 | 1.36 |
| 002138 | 顺络电子 | 184,662.00 | 5,192,695.44 | 1.35 |
| 300207 | 欣旺达 | 257,700.00 | 5,169,462.00 | 1.34 |
| 000959 | 首钢股份 | 1,508,200.00 | 5,127,880.00 | 1.33 |
| 000050 | 深天马A | 599,800.00 | 5,110,296.00 | 1.33 |
| 002080 | 中材科技 | 259,300.00 | 5,056,350.00 | 1.31 |
| 600143 | 金发科技 | 488,000.00 | 5,031,280.00 | 1.30 |
| 002624 | 完美世界 | 330,900.00 | 5,019,753.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,404,610.48 | 57.41 | 68.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,759,821.15 | 8.75 | 10.40 |
| 金融业 | 27,309,768.14 | 7.08 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,278,474.00 | 2.67 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 8,492,847.00 | 2.20 | 2.62 |
| 采矿业 | 7,150,619.50 | 1.85 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,813,902.60 | 1.25 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 3,662,496.00 | 0.95 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,441,496.77 | 0.89 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,647,211.00 | 0.43 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386,060.20 | 0.36 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,152.00 | 0.29 | 0.35 |
| 建筑业 | 243,672.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 16.16 | 385,677,769.14 |
| 2025-03-31 | 92.54 | - | 7.43 | 343,704,725.81 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.43 | 222,318,217.75 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 14.09 | 285,695,805.64 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 8.51 | 278,695,722.15 |
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