基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式A(014339) |
净值：
1.1031
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：1.1031 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 667,960.00 | 20,506,372.00 | 4.08 |
| 002859 | 洁美科技 | 969,600.00 | 20,119,200.00 | 4.00 |
| 688789 | 宏华数科 | 302,872.00 | 20,104,643.36 | 4.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 474,000.00 | 17,850,840.00 | 3.55 |
| 688188 | 柏楚电子 | 91,461.00 | 17,766,299.25 | 3.53 |
| 301093 | 华兰股份 | 695,948.00 | 16,563,562.40 | 3.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 386,000.00 | 15,594,400.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 370,000.00 | 15,081,200.00 | 3.00 |
| 000725 | 京东方A | 3,430,000.00 | 15,057,700.00 | 2.99 |
| 300408 | 三环集团 | 384,000.00 | 14,787,840.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,531,868.20 | 57.57 | 84.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,078,447.35 | 10.75 | 15.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.32 | - | 36.93 | 502,911,683.90 |
| 2024-09-30 | 73.71 | - | 27.17 | 409,843,474.15 |
| 2024-06-30 | 75.44 | - | 28.32 | 387,704,768.93 |
| 2024-03-31 | 83.30 | - | 20.25 | 408,540,747.00 |
| 2023-12-31 | 83.52 | - | 18.17 | 476,491,439.26 |
微信公众号
证券之星APP
