基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式A(014339) |
净值：
1.2111
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2111 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 1,739,600.00 | 34,635,436.00 | 6.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 713,965.00 | 23,196,722.85 | 4.11 |
| 301093 | 华兰股份 | 662,448.00 | 20,986,352.64 | 3.72 |
| 688188 | 柏楚电子 | 158,845.00 | 20,913,532.70 | 3.70 |
| 603100 | 川仪股份 | 983,310.00 | 20,285,685.30 | 3.59 |
| 688583 | 思看科技 | 228,878.00 | 18,692,466.26 | 3.31 |
| 688157 | 松井股份 | 442,983.00 | 17,666,162.04 | 3.13 |
| 002947 | 恒铭达 | 530,000.00 | 17,590,700.00 | 3.12 |
| 300818 | 耐普矿机 | 779,760.00 | 17,193,708.00 | 3.05 |
| 002415 | 海康威视 | 559,960.00 | 15,527,690.80 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,647,289.88 | 66.01 | 92.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,553,529.58 | 5.41 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.42 | - | 35.57 | 564,538,773.61 |
| 2025-03-31 | 73.39 | - | 29.23 | 516,478,382.39 |
| 2024-12-31 | 68.32 | - | 36.93 | 502,911,683.90 |
| 2024-09-30 | 73.71 | - | 27.17 | 409,843,474.15 |
| 2024-06-30 | 75.44 | - | 28.32 | 387,704,768.93 |
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