基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券C(014336) |
净值：
1.7007
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.7007 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 217,800.00 | 18,743,868.00 | 1.76 |
| 688158 | 优刻得 | 810,000.00 | 18,322,200.00 | 1.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,700.00 | 17,676,241.00 | 1.66 |
| 002929 | 润建股份 | 370,000.00 | 17,486,200.00 | 1.64 |
| 603918 | 金桥信息 | 672,000.00 | 13,433,280.00 | 1.26 |
| 001339 | 智微智能 | 240,000.00 | 11,599,200.00 | 1.09 |
| 002335 | 科华数据 | 259,905.00 | 11,092,745.40 | 1.04 |
| 688258 | 卓易信息 | 220,000.00 | 10,654,600.00 | 1.00 |
| 300674 | 宇信科技 | 330,000.00 | 9,995,700.00 | 0.94 |
| 688500 | 慧辰股份 | 228,000.00 | 9,963,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,951,361.90 | 12.74 | 64.02 |
| 制造业 | 76,393,174.40 | 7.16 | 35.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 101.17 | 1.62 | 935,886,539.45 |
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