基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券C(014336) |
净值：
1.5309
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.5309 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300383 | 光环新网 | 1,155,000.00 | 19,311,600.00 | 1.92 |
| 688158 | 优刻得 | 700,000.00 | 18,200,000.00 | 1.81 |
| 300496 | 中科创达 | 290,000.00 | 16,663,400.00 | 1.66 |
| 300442 | 润泽科技 | 285,000.00 | 16,284,900.00 | 1.62 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,317,992.00 | 15,855,443.76 | 1.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 313,000.00 | 11,355,640.00 | 1.13 |
| 002757 | 南兴股份 | 391,800.00 | 8,294,406.00 | 0.82 |
| 688039 | 当虹科技 | 250,000.00 | 8,240,000.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,500.00 | 8,006,280.00 | 0.80 |
| 603918 | 金桥信息 | 505,000.00 | 7,984,050.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,434,403.76 | 14.75 | 73.82 |
| 制造业 | 45,550,226.00 | 4.53 | 22.65 |
| 金融业 | 6,054,720.00 | 0.60 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 1,043,000.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 101.17 | 1.62 | 935,886,539.45 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 98.33 | 2.14 | 1,076,069,327.51 |
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