基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
5.8193
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：5.8193 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 262,800.00 | 38,332,008.00 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 1,203,300.00 | 36,279,495.00 | 4.73 |
| 601138 | 工业富联 | 1,625,500.00 | 34,753,190.00 | 4.53 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 33,522,344.20 | 4.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 776,100.00 | 33,046,338.00 | 4.31 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,088,027.00 | 32,401,444.06 | 4.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 251,840.00 | 31,865,315.20 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,126.00 | 27,744,789.00 | 3.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 310,660.00 | 24,803,094.40 | 3.23 |
| 600438 | 通威股份 | 1,480,200.00 | 24,793,350.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,284,322.03 | 82.84 | 88.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,785,709.20 | 7.54 | 8.09 |
| 采矿业 | 11,581,488.00 | 1.51 | 1.62 |
| 金融业 | 9,397,334.00 | 1.23 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,540.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 2024-09-30 | 80.87 | - | 7.02 | 953,520,202.22 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 1.11 | 6.80 | 904,569,231.11 |
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