基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合C(014334) |
净值：
0.6993
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：0.6993 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 783,400.00 | 7,692,988.00 | 9.05 |
| 600900 | 长江电力 | 159,600.00 | 4,716,180.00 | 5.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,900.00 | 4,244,280.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,934.00 | 4,238,444.00 | 4.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 102,200.00 | 4,165,672.00 | 4.90 |
| 001965 | 招商公路 | 258,300.00 | 3,603,285.00 | 4.24 |
| 601838 | 成都银行 | 208,100.00 | 3,560,591.00 | 4.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,400.00 | 3,427,788.00 | 4.03 |
| 000975 | 山金国际 | 190,100.00 | 2,921,837.00 | 3.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 131,800.00 | 2,848,198.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,812,314.93 | 36.25 | 48.16 |
| 金融业 | 11,253,579.00 | 13.24 | 17.59 |
| 采矿业 | 10,831,680.00 | 12.74 | 16.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,342,210.00 | 7.46 | 9.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,740,213.00 | 5.58 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.74 | - | 25.44 | 84,990,126.27 |
| 2024-09-30 | 79.10 | - | 22.01 | 95,671,512.10 |
| 2024-06-30 | 72.47 | - | 27.79 | 93,248,498.90 |
| 2024-03-31 | 78.04 | - | 22.76 | 96,634,969.62 |
| 2023-12-31 | 75.76 | - | 34.07 | 100,566,590.41 |
微信公众号
证券之星APP
