基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合A(014333) |
净值：
0.9686
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9686 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,334.00 | 13,956,341.48 | 7.44 |
| 688041 | 海光信息 | 69,782.00 | 9,859,498.78 | 5.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 783,400.00 | 9,353,796.00 | 4.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,900.00 | 8,210,909.00 | 4.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,793.00 | 7,564,635.00 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 144,800.00 | 7,515,120.00 | 4.01 |
| 01530 | 三生制药 | 307,500.00 | 6,632,775.00 | 3.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,000.00 | 6,321,380.00 | 3.37 |
| 300395 | 菲利华 | 115,600.00 | 5,907,160.00 | 3.15 |
| 689009 | 九号公司 | 86,945.00 | 5,144,535.65 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,735,792.44 | 54.24 | 81.26 |
| 金融业 | 13,536,606.00 | 7.22 | 10.81 |
| 采矿业 | 8,616,278.00 | 4.59 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162,952.88 | 0.62 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,800.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.74 | - | 12.18 | 187,558,861.17 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 18.69 | 179,901,679.66 |
| 2024-12-31 | 79.74 | - | 25.44 | 84,990,126.27 |
| 2024-09-30 | 79.10 | - | 22.01 | 95,671,512.10 |
| 2024-06-30 | 72.47 | - | 27.79 | 93,248,498.90 |
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