基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.0179
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0179 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 9,916,201.00 | 112,648,043.36 | 6.17 |
| 601900 | 南方传媒 | 5,894,900.00 | 89,071,939.00 | 4.88 |
| 600483 | 福能股份 | 7,711,850.00 | 76,887,144.50 | 4.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 189,400.00 | 73,138,453.99 | 4.01 |
| 00135 | 昆仑能源 | 8,648,000.00 | 67,270,508.93 | 3.69 |
| 01171 | 兖矿能源 | 7,544,000.00 | 62,525,109.55 | 3.43 |
| 00762 | 中国联通 | 9,032,000.00 | 61,809,910.34 | 3.39 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,106,000.00 | 58,174,573.63 | 3.19 |
| 00836 | 华润电力 | 3,264,000.00 | 57,066,585.29 | 3.13 |
| 688425 | 铁建重工 | 12,114,556.00 | 53,304,046.40 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,043,718.98 | 14.31 | 35.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,856,656.36 | 11.72 | 29.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,887,144.50 | 4.21 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 59,144,474.68 | 3.24 | 8.08 |
| 建筑业 | 50,427,656.00 | 2.76 | 6.89 |
| 住宿和餐饮业 | 34,873,524.00 | 1.91 | 4.77 |
| 采矿业 | 26,460,000.00 | 1.45 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,041,552.00 | 0.50 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 32.88 | 1,824,271,266.07 |
| 2024-09-30 | 60.16 | - | 38.44 | 2,129,375,691.69 |
| 2024-06-30 | 62.07 | - | 37.64 | 1,547,722,920.60 |
| 2024-03-31 | 60.29 | - | 41.22 | 1,240,660,817.99 |
| 2023-12-31 | 66.88 | - | 31.64 | 937,247,552.69 |
微信公众号
证券之星APP
