基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林新兴产业混合C(014328) |
净值：
1.1417
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1417 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300328 | 宜安科技 | 8,400.00 | 97,188.00 | 6.09 |
| 600905 | 三峡能源 | 20,200.00 | 86,052.00 | 5.39 |
| 600900 | 长江电力 | 2,700.00 | 81,378.00 | 5.10 |
| 002841 | 视源股份 | 2,300.00 | 79,580.00 | 4.99 |
| 000698 | 沈阳化工 | 19,400.00 | 73,914.00 | 4.63 |
| 002469 | 三维化学 | 7,700.00 | 63,987.00 | 4.01 |
| 688777 | 中控技术 | 1,396.00 | 62,694.36 | 3.93 |
| 601985 | 中国核电 | 6,600.00 | 61,512.00 | 3.85 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,700.00 | 59,385.00 | 3.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,100.00 | 58,652.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 975,203.08 | 61.09 | 68.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,942.00 | 14.34 | 16.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,694.36 | 3.93 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,652.00 | 3.67 | 4.13 |
| 卫生和社会工作 | 49,920.00 | 3.13 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,446.00 | 2.78 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 11.49 | 1,596,299.72 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.53 | 2,351,908.56 |
| 2024-12-31 | 92.98 | - | 7.31 | 2,956,348.15 |
| 2024-09-30 | 88.65 | - | 11.63 | 12,018,130.13 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.11 | 10,107,481.10 |
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