基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合C(014326) |
净值：
1.0322
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.0322 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 65,000.00 | 28,743,650.00 | 8.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,170,000.00 | 22,815,000.00 | 6.43 |
| 688333 | 铂力特 | 270,000.00 | 16,081,200.00 | 4.53 |
| 603596 | 伯特利 | 270,000.00 | 14,226,300.00 | 4.01 |
| 600862 | 中航高科 | 540,000.00 | 14,083,200.00 | 3.97 |
| 300395 | 菲利华 | 270,000.00 | 13,797,000.00 | 3.89 |
| 688002 | 睿创微纳 | 180,000.00 | 12,549,600.00 | 3.54 |
| 688239 | 航宇科技 | 351,000.00 | 12,277,980.00 | 3.46 |
| 688036 | 传音控股 | 150,000.00 | 11,955,000.00 | 3.37 |
| 002025 | 航天电器 | 230,000.00 | 11,824,300.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,566,501.54 | 81.92 | 86.49 |
| 采矿业 | 30,260,000.00 | 8.53 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,067,090.00 | 4.25 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,931.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.53 | 354,681,340.43 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 7.73 | 347,518,690.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 6.15 | 319,944,295.99 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 0.48 | 318,046,465.51 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 1.34 | 285,559,635.87 |
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