基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合A(014325) |
净值：
0.8639
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8639 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 29,120,000.00 | 8.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,170,000.00 | 21,200,400.00 | 6.10 |
| 002465 | 海格通信 | 1,700,000.00 | 18,989,000.00 | 5.46 |
| 688012 | 中微公司 | 100,000.00 | 18,436,000.00 | 5.31 |
| 688333 | 铂力特 | 220,000.00 | 16,137,000.00 | 4.64 |
| 603193 | 润本股份 | 413,000.00 | 14,112,210.00 | 4.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 225,000.00 | 13,745,250.00 | 3.96 |
| 603596 | 伯特利 | 220,000.00 | 13,739,000.00 | 3.95 |
| 600862 | 中航高科 | 540,000.00 | 12,868,200.00 | 3.70 |
| 603712 | 七一二 | 640,000.00 | 12,032,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,006,582.92 | 80.29 | 86.83 |
| 采矿业 | 25,907,400.00 | 7.45 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,361,016.80 | 4.71 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,510.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 7.73 | 347,518,690.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 6.15 | 319,944,295.99 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 0.48 | 318,046,465.51 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 1.34 | 285,559,635.87 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 0.52 | 308,068,328.50 |
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