基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦半导体产业混合发起式A(014319) |
净值：
1.2268
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2268 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,106,100.00 | 148,637,718.00 | 6.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,021,200.00 | 129,212,436.00 | 5.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 325,321.00 | 113,205,201.58 | 4.61 |
| 301308 | 江波龙 | 1,267,100.00 | 110,858,579.00 | 4.51 |
| 688183 | 生益电子 | 2,100,000.00 | 107,520,000.00 | 4.38 |
| 688041 | 海光信息 | 744,747.00 | 105,225,303.63 | 4.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 170,000.00 | 102,255,000.00 | 4.16 |
| 688052 | 纳芯微 | 579,757.00 | 101,161,798.93 | 4.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,004,316.00 | 96,916,494.00 | 3.94 |
| 301421 | 波长光电 | 1,200,000.00 | 95,988,000.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,759,228,611.49 | 71.60 | 78.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,565,292.93 | 15.61 | 17.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,512,369.60 | 3.52 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 7.14 | 2,456,925,368.00 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 6.70 | 2,516,390,425.87 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 11.15 | 2,040,269,573.56 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.51 | 3,027,155,200.56 |
| 2024-06-30 | 92.96 | - | 7.53 | 2,554,535,780.30 |
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