基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合C(014318) |
净值：
1.7671
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.7671 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02556 | 迈富时 | 393,500.00 | 17,440,223.00 | 4.78 |
| 02208 | 金风科技 | 2,534,600.00 | 17,266,370.67 | 4.73 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1,475,600.00 | 16,821,840.00 | 4.61 |
| 688658 | 悦康药业 | 844,296.00 | 16,075,395.84 | 4.41 |
| 688027 | 国盾量子 | 56,537.00 | 15,548,240.37 | 4.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 421,000.00 | 15,122,320.00 | 4.15 |
| 06682 | 第四范式 | 280,700.00 | 13,157,596.36 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 125,900.00 | 12,606,632.65 | 3.46 |
| 01801 | 信达生物 | 175,000.00 | 12,511,954.00 | 3.43 |
| 600016 | 民生银行 | 2,543,400.00 | 12,081,150.00 | 3.31 |
| 01988 | 民生银行 | 2,263,000.00 | 9,183,655.68 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,136,155.65 | 30.75 | 64.56 |
| 金融业 | 27,686,149.00 | 7.59 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739,975.00 | 5.96 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,241,401.60 | 1.99 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,663,440.00 | 0.73 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,235,260.00 | 0.61 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.99 | 0.47 | 10.55 | 364,658,133.50 |
| 2025-03-31 | 84.70 | 0.89 | 11.25 | 192,954,172.59 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 1.97 | 6.88 | 107,797,423.66 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 2.45 | 7.34 | 120,845,450.62 |
| 2024-06-30 | 93.47 | 3.65 | 2.85 | 103,129,712.62 |
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