基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合C(014318) |
净值：
1.5953
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.5953 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 335,000.00 | 14,406,299.13 | 7.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 421,000.00 | 13,568,830.00 | 7.03 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 139,520.00 | 9,619,904.00 | 4.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 35,600.00 | 9,553,579.12 | 4.95 |
| 06066 | 中信建投证券 | 1,012,500.00 | 8,960,563.95 | 4.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 513,200.00 | 8,488,328.00 | 4.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,300.00 | 7,595,260.03 | 3.94 |
| 300499 | 高澜股份 | 387,600.00 | 7,577,580.00 | 3.93 |
| 300693 | 盛弘股份 | 206,400.00 | 7,285,920.00 | 3.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 6,742,103.70 | 3.49 |
| 06886 | 华泰证券 | 182,600.00 | 2,102,989.30 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,504,899.77 | 42.76 | 89.84 |
| 金融业 | 8,657,678.00 | 4.49 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,171.00 | 0.35 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.70 | 0.89 | 11.25 | 192,954,172.59 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 1.97 | 6.88 | 107,797,423.66 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 2.45 | 7.34 | 120,845,450.62 |
| 2024-06-30 | 93.47 | 3.65 | 2.85 | 103,129,712.62 |
| 2024-03-31 | 90.20 | 3.34 | 10.00 | 109,263,378.52 |
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