基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) |
净值：
1.5573
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.5573 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 108,782.00 | 7,777,573.60 | 10.12 |
| 688428 | 诺诚健华 | 296,083.00 | 7,233,307.69 | 9.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 119,350.00 | 7,220,675.00 | 9.40 |
| 688197 | 首药控股 | 195,143.00 | 7,064,176.60 | 9.19 |
| 688192 | 迪哲医药 | 114,306.00 | 6,835,498.80 | 8.90 |
| 688302 | 海创药业 | 133,599.00 | 6,252,433.20 | 8.14 |
| 688235 | 百济神州 | 26,704.00 | 6,239,122.56 | 8.12 |
| 688062 | 迈威生物 | 174,179.00 | 4,925,782.12 | 6.41 |
| 00013 | 和黄医药 | 222,500.00 | 4,778,504.01 | 6.22 |
| 300773 | 拉卡拉 | 24,500.00 | 819,525.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,854,381.39 | 59.67 | 98.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,525.00 | 1.07 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,039.52 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.62 | - | 22.50 | 76,846,181.22 |
| 2025-03-31 | 93.14 | 0.03 | 9.22 | 87,500,790.95 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.45 | 89,534,319.58 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 9.98 | 115,324,515.65 |
| 2024-06-30 | 91.89 | - | 8.23 | 102,607,378.90 |
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