基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合C(014312) |
净值：
0.9432
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：0.9432 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,400.00 | 15,779,653.24 | 8.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 869,200.00 | 14,845,936.00 | 8.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 56,800.00 | 12,765,800.00 | 7.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 234,700.00 | 12,180,930.00 | 6.89 |
| 002156 | 通富微电 | 453,500.00 | 11,618,670.00 | 6.57 |
| 002138 | 顺络电子 | 412,500.00 | 11,599,500.00 | 6.56 |
| 688458 | 美芯晟 | 196,560.00 | 9,269,769.60 | 5.25 |
| 301033 | 迈普医学 | 153,700.00 | 9,231,222.00 | 5.22 |
| 688029 | 南微医学 | 130,097.00 | 8,788,052.35 | 4.97 |
| 600259 | 广晟有色 | 134,100.00 | 7,123,392.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,518,302.15 | 80.65 | 95.21 |
| 采矿业 | 7,123,392.00 | 4.03 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,028.50 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.20 | 176,713,659.76 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 7.69 | 169,738,367.26 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 8.77 | 174,784,348.62 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 10.61 | 203,247,361.18 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 28.62 | 197,778,917.81 |
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