基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合A(014311) |
净值：
0.7450
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7450 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 869,200.00 | 14,307,032.00 | 8.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,200.00 | 13,978,944.22 | 8.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 268,500.00 | 10,944,060.00 | 6.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41,800.00 | 10,659,000.00 | 6.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 774,600.00 | 10,480,338.00 | 6.00 |
| 002156 | 通富微电 | 294,500.00 | 8,702,475.00 | 4.98 |
| 002138 | 顺络电子 | 273,900.00 | 8,622,372.00 | 4.93 |
| 600486 | 扬农化工 | 127,522.00 | 7,379,698.14 | 4.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 69,100.00 | 7,214,731.00 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,400.00 | 6,995,160.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,507,399.22 | 80.96 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,480.04 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,503.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 8.77 | 174,784,348.62 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 10.61 | 203,247,361.18 |
| 2024-06-30 | 73.49 | - | 28.62 | 197,778,917.81 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.40 | 209,733,492.66 |
| 2023-12-31 | 82.84 | - | 16.60 | 255,869,667.84 |
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