基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合C(014308) |
净值：
0.6526
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.6526 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 207,700.00 | 5,298,427.00 | 7.99 |
| 301187 | 欧圣电气 | 155,400.00 | 4,289,040.00 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,900.00 | 3,652,803.00 | 5.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 60,900.00 | 3,546,207.00 | 5.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 55,600.00 | 3,516,351.53 | 5.30 |
| 02018 | 瑞声科技 | 93,500.00 | 3,470,380.13 | 5.23 |
| 300795 | 米奥会展 | 221,650.00 | 3,291,502.50 | 4.96 |
| 603129 | 春风动力 | 12,600.00 | 2,727,900.00 | 4.11 |
| 605555 | 德昌股份 | 164,580.00 | 2,727,090.60 | 4.11 |
| 689009 | 九号公司 | 43,933.00 | 2,599,515.61 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,153,840.21 | 57.50 | 88.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,291,502.50 | 4.96 | 7.63 |
| 建筑业 | 1,690,635.00 | 2.55 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | 4.70 | 6.20 | 66,354,084.78 |
| 2025-03-31 | 89.08 | 4.59 | 8.01 | 69,941,256.06 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.97 | 1.62 | 75,034,222.66 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 4.51 | 1.86 | 90,030,643.66 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 4.99 | 1.51 | 91,331,403.50 |
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