基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合A(014307) |
净值：
0.4929
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.4929 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 96,800.00 | 4,855,082.46 | 6.94 |
| 002410 | 广联达 | 268,500.00 | 3,890,565.00 | 5.56 |
| 603486 | 科沃斯 | 60,900.00 | 3,745,350.00 | 5.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,900.00 | 3,532,969.00 | 5.05 |
| 02018 | 瑞声科技 | 80,500.00 | 3,498,956.09 | 5.00 |
| 301187 | 欧圣电气 | 86,800.00 | 3,307,080.00 | 4.73 |
| 605589 | 圣泉集团 | 114,800.00 | 3,249,988.00 | 4.65 |
| 002444 | 巨星科技 | 107,200.00 | 3,174,192.00 | 4.54 |
| 300795 | 米奥会展 | 152,800.00 | 3,162,960.00 | 4.52 |
| 600031 | 三一重工 | 127,300.00 | 2,427,611.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,831,781.00 | 51.23 | 80.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,276,575.00 | 7.54 | 11.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,162,960.00 | 4.52 | 7.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.08 | 4.59 | 8.01 | 69,941,256.06 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.97 | 1.62 | 75,034,222.66 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 4.51 | 1.86 | 90,030,643.66 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 4.99 | 1.51 | 91,331,403.50 |
| 2024-03-31 | 93.64 | 6.06 | 1.42 | 96,092,865.93 |
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