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华泰柏瑞中证500指数增强C

(014306)

净值:
0.9932
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9932 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99320.17%
2025-04-290.9915-0.02%
2025-04-280.9917-0.34%
2025-04-250.99510.18%
2025-04-240.9933-0.13%
2025-04-230.99460.23%
2025-04-220.9923-0.23%
2025-04-210.99461.47%
基金全称 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 徐帅宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -4.47%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -4.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技14,200.001,150,342.001.15
688578艾力斯12,000.001,023,600.001.02
603893瑞芯微5,900.001,022,470.001.02
603129春风动力5,000.00935,650.000.93
601717郑煤机58,800.00931,980.000.93
601577长沙银行100,200.00919,836.000.92
689009九号公司14,002.00912,930.400.91
688213思特威9,406.00912,758.240.91
002532天山铝业100,300.00890,664.000.89
600153建发股份84,600.00877,302.000.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,183,879.6757.0560.53
金融业9,310,014.809.299.86
信息传输、软件和信息技术服务业8,977,304.078.969.50
采矿业5,495,568.005.485.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,072,116.963.073.25
批发和零售业1,924,845.001.922.04
科学研究和技术服务业1,621,986.431.621.72
租赁和商务服务业1,584,339.601.581.68
交通运输、仓储和邮政业1,291,765.001.291.37
文化、体育和娱乐业967,148.000.961.02
住宿和餐饮业761,249.000.760.81
房地产业695,468.000.690.74
农、林、牧、渔业615,820.000.610.65
水利、环境和公共设施管理业372,925.000.370.39
卫生和社会工作311,467.000.310.33
建筑业281,688.000.280.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.25-6.10100,231,512.30
2024-12-3193.69-6.60102,420,001.84
2024-09-3093.40-6.0796,530,392.83
2024-06-3092.50-7.6883,830,472.87
2024-03-3191.94-8.0484,375,803.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-徐帅宇1003-1.27
2022-04-272025-04-28田汉卿1097-0.49
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