基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票A(014299) |
净值：
0.9875
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.9875 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 320,959.00 | 17,547,278.67 | 9.27 |
| 002371 | 北方华创 | 39,400.00 | 17,423,074.00 | 9.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 411,039.00 | 16,755,661.62 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 15,360,198.00 | 8.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,000.00 | 14,604,040.00 | 7.72 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 97,715.00 | 14,276,161.50 | 7.55 |
| 688188 | 柏楚电子 | 85,982.00 | 11,320,390.12 | 5.98 |
| 688120 | 华海清科 | 52,333.00 | 8,828,577.10 | 4.67 |
| 688019 | 安集科技 | 53,708.00 | 8,152,874.40 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,729.00 | 7,951,264.59 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,645,577.83 | 54.25 | 73.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,893,032.00 | 19.50 | 26.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.80 | - | 6.12 | 189,199,961.93 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.43 | 197,444,487.86 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.13 | 198,560,875.88 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.30 | 207,493,769.51 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 5.90 | 179,328,203.40 |
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