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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C

(014298)

净值:
1.0904
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0904 2025-04-30
  • 净值走势
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09040.05%
2025-04-291.08990.03%
2025-04-281.08960.02%
2025-04-251.08940.01%
2025-04-241.0893-0.01%
2025-04-231.08940.00%
2025-04-221.08940.01%
2025-04-211.08930.00%
基金全称 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.8688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.612.86226,004,503.38
2024-12-31-101.066.311,396,911,949.15
2024-09-30-109.685.23139,401,943.68
2024-06-30-111.051.91128,951,530.75
2024-03-31-122.312.30300,851,926.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格2411.42
2021-11-30-任翔12529.04
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