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首页 > 基金> 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A

(014297)
净值：
1.0979
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0979 2025-04-30
  • 净值走势
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09790.05%
2025-04-291.09740.02%
2025-04-281.09720.03%
2025-04-251.09690.00%
2025-04-241.09690.00%
2025-04-231.09690.00%
2025-04-221.09690.01%
2025-04-211.09680.01%
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基金情况

基金全称 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.612.86226,004,503.38
2024-12-31-101.066.311,396,911,949.15
2024-09-30-109.685.23139,401,943.68
2024-06-30-111.051.91128,951,530.75
2024-03-31-122.312.30300,851,926.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格2391.55
2021-11-30-任翔12509.79
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