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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)

净值:
1.0411
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0411 2025-07-23
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.0411-0.03%
2025-07-221.04140.10%
2025-07-211.04040.14%
2025-07-181.03890.09%
2025-07-171.03800.26%
2025-07-161.03530.05%
2025-07-151.03480.17%
2025-07-141.03300.05%
基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.30%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 5.49%
最近两年 3.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
2024-06-30-6.505.2354,821,692.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰5378.78
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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