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首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0194
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0194 2025-06-03
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01940.12%
2025-05-301.0182-0.04%
2025-05-291.01860.10%
2025-05-281.01760.00%
2025-05-271.0176-0.13%
2025-05-261.0189-0.02%
2025-05-231.0191-0.09%
2025-05-221.0200-0.09%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.05%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 0.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
2024-06-30-6.505.2354,821,692.14
2024-03-31-5.776.6661,416,511.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰4866.38
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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