基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北交所精选两年定开混合发起(014294) |
净值：
1.5160
|
日增长率：
-1.57%
|
累计净值：1.7060 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,674,847.00 | 39,023,935.10 | 8.36 |
| 832982 | 锦波生物 | 98,611.00 | 35,101,571.56 | 7.52 |
| 834599 | 同力股份 | 1,168,816.00 | 25,012,662.40 | 5.36 |
| 833429 | 康比特 | 910,559.00 | 21,279,763.83 | 4.56 |
| 920099 | 瑞华技术 | 345,337.00 | 12,007,367.49 | 2.57 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 234,804.00 | 11,885,778.48 | 2.55 |
| 832735 | 德源药业 | 309,938.00 | 11,132,972.96 | 2.38 |
| 430476 | 海能技术 | 543,999.00 | 10,042,221.54 | 2.15 |
| 831689 | 克莱特 | 229,554.00 | 9,776,704.86 | 2.09 |
| 832978 | 开特股份 | 384,815.00 | 9,616,526.85 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,482,622.86 | 55.37 | 94.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,007,367.49 | 2.57 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,140,687.76 | 0.46 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 11,002.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.71 | - | 27.60 | 466,803,252.13 |
| 2025-03-31 | 66.10 | - | 33.77 | 432,657,718.60 |
| 2024-12-31 | 64.63 | - | 34.21 | 371,073,040.81 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.69 | 301,486,045.49 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 7.35 | 248,473,311.13 |
微信公众号
证券之星APP
