基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北交所精选两年定开混合发起(014294) |
净值：
1.4354
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.5554 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,591,766.00 | 34,509,486.88 | 7.98 |
| 832982 | 锦波生物 | 88,418.00 | 26,575,798.26 | 6.14 |
| 834599 | 同力股份 | 1,125,292.00 | 20,491,567.32 | 4.74 |
| 833429 | 康比特 | 1,097,226.00 | 19,651,317.66 | 4.54 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 189,410.00 | 10,546,348.80 | 2.44 |
| 920099 | 瑞华技术 | 303,728.00 | 9,901,532.80 | 2.29 |
| 831689 | 克莱特 | 215,296.00 | 9,806,732.80 | 2.27 |
| 832978 | 开特股份 | 433,879.00 | 9,584,387.11 | 2.22 |
| 430476 | 海能技术 | 620,251.00 | 7,629,087.30 | 1.76 |
| 837242 | 建邦科技 | 230,902.00 | 7,400,409.10 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,839,465.67 | 49.66 | 92.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,901,532.80 | 2.29 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,400,409.10 | 1.71 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 9,444.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.10 | - | 33.77 | 432,657,718.60 |
| 2024-12-31 | 64.63 | - | 34.21 | 371,073,040.81 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.69 | 301,486,045.49 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 7.35 | 248,473,311.13 |
| 2024-03-31 | 73.46 | - | 26.07 | 275,162,128.93 |
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