基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业领先混合C(014293) |
净值：
0.6645
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：0.6645 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,400.00 | 83,657,123.42 | 9.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,404,000.00 | 59,729,618.05 | 6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,250.00 | 50,904,175.00 | 5.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 385,800.00 | 45,571,560.19 | 4.93 |
| 02015 | 理想汽车-W | 430,200.00 | 39,322,995.21 | 4.25 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 546,000.00 | 35,950,780.59 | 3.89 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,137,500.00 | 31,429,125.00 | 3.40 |
| 600941 | 中国移动 | 285,800.00 | 30,683,488.00 | 3.32 |
| 600031 | 三一重工 | 1,526,700.00 | 29,114,169.00 | 3.15 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,148,000.00 | 28,367,080.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,137,467.50 | 33.64 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,903,186.00 | 5.29 | 11.57 |
| 租赁和商务服务业 | 28,339,583.50 | 3.06 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 9,606,169.00 | 1.04 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,487,750.00 | 0.81 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,919,420.00 | 0.75 | 1.64 |
| 采矿业 | 5,606,726.64 | 0.61 | 1.33 |
| 教育 | 4,458,372.00 | 0.48 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.17 | - | 16.13 | 924,786,243.56 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.50 | 1,022,683,205.79 |
| 2024-09-30 | 84.25 | 1.48 | 19.65 | 1,224,793,595.26 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 1.20 | 27.92 | 1,496,400,076.28 |
| 2024-03-31 | 79.79 | 5.37 | 10.58 | 1,451,345,634.30 |
微信公众号
证券之星APP
