基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业领先混合A(014292) |
净值：
0.6565
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6565 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,645,000.00 | 77,890,150.44 | 7.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,393,595.00 | 55,256,041.75 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,950.00 | 53,718,700.00 | 5.25 |
| 00941 | 中国移动 | 739,300.00 | 52,441,997.10 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 423,025.00 | 48,893,229.50 | 4.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 735,024.00 | 46,100,705.28 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 336,952.00 | 41,616,941.52 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 58,980.00 | 38,808,840.00 | 3.79 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,200,277.00 | 36,920,520.52 | 3.61 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,499,000.00 | 34,296,058.09 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,635,015.59 | 55.80 | 77.13 |
| 金融业 | 49,311,212.76 | 4.82 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,808,840.00 | 3.79 | 5.25 |
| 采矿业 | 28,320,092.64 | 2.77 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,310,350.00 | 2.08 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 16,875,399.00 | 1.65 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,567,256.25 | 0.74 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,036,908.00 | 0.69 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.50 | 1,022,683,205.79 |
| 2024-09-30 | 84.25 | 1.48 | 19.65 | 1,224,793,595.26 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 1.20 | 27.92 | 1,496,400,076.28 |
| 2024-03-31 | 79.79 | 5.37 | 10.58 | 1,451,345,634.30 |
| 2023-12-31 | 82.35 | 4.63 | 7.11 | 1,520,508,089.92 |
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