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嘉实产业领先混合A(014292)
嘉实产业领先混合A
(014292)
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累计净值：0.8732
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8732 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 0.8717 | -3.94% |
| 2025-09-01 | 0.9075 | 3.48% |
| 2025-08-29 | 0.8770 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 0.8751 | 5.08% |
| 2025-08-27 | 0.8328 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 0.8356 | -1.43% |
| 2025-08-25 | 0.8477 | 3.32% |
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基金全称
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嘉实产业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘畅 李涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.31亿元
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份额规模
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11.9383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.85%
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最近一月
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16.57%
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最近三月
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28.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.88%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,100.00 | 61,054,414.14 | 7.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,250.00 | 50,759,275.00 | 5.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 430,200.00 | 41,978,335.23 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 385,800.00 | 38,630,968.04 | 4.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 933,000.00 | 38,032,965.95 | 4.48 |
| 600941 | 中国移动 | 285,800.00 | 32,166,790.00 | 3.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 101,952.00 | 32,018,025.60 | 3.77 |
| 002371 | 北方华创 | 66,400.00 | 29,362,744.00 | 3.46 |
| 002916 | 深南电路 | 271,390.00 | 29,258,555.90 | 3.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 669,900.00 | 28,524,342.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,461,934.93 | 46.07 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,017,952.50 | 4.94 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 16,656,654.00 | 1.96 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,276,620.00 | 0.86 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,114,854.00 | 0.84 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,033,729.00 | 0.71 | 1.26 |
| 教育 | 4,483,725.00 | 0.53 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 4,101,590.50 | 0.48 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 8.54 | 849,745,697.75 |
| 2025-03-31 | 83.17 | - | 16.13 | 924,786,243.56 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.50 | 1,022,683,205.79 |
| 2024-09-30 | 84.25 | 1.48 | 19.65 | 1,224,793,595.26 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 1.20 | 27.92 | 1,496,400,076.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 李涛 | 16 | 10.84 |
| 2023-11-21 | - | 刘畅 | 654 | 18.11 |
| 2021-12-23 | 2025-08-20 | 颜伟鹏 | 1336 | -21.22 |
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