基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红民享甄选一年持有混合(014291) |
净值：
1.1507
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1507 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,648.34 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,700.00 | 960,913.00 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 700,924.70 | 1.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,700.00 | 659,130.00 | 1.61 |
| 00992 | 联想集团 | 60,000.00 | 515,436.00 | 1.26 |
| 002028 | 思源电气 | 7,000.00 | 510,370.00 | 1.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,100.00 | 504,628.00 | 1.24 |
| 03800 | 协鑫科技 | 542,000.00 | 494,304.00 | 1.21 |
| 600030 | 中信证券 | 13,300.00 | 367,346.00 | 0.90 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,980.00 | 282,619.80 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,922,170.20 | 9.61 | 82.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,649.80 | 1.10 | 9.51 |
| 金融业 | 367,346.00 | 0.90 | 7.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.38 | 66.10 | 9.09 | 40,834,481.44 |
| 2025-03-31 | 25.47 | 46.89 | 8.54 | 47,747,089.99 |
| 2024-12-31 | 28.39 | 86.42 | 2.42 | 56,539,472.14 |
| 2024-09-30 | 29.23 | 64.78 | 2.48 | 79,012,502.56 |
| 2024-06-30 | 26.09 | 71.70 | 3.75 | 93,154,083.37 |
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